本站消息，日前华安国证生物医药ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.4亿元八戒策略，季度净值涨幅为1.55%。
从业绩表现来看，华安国证生物医药ETF基金过去一年净值涨幅为11.86%，在同类基金中排名2609/2903，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-25.79%，成立以来的最大回撤为-40.86%。
从基金规模来看，华安国证生物医药ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.4亿元八戒策略，较上一期规模4225.28万元变化了-212.25万元，环比变化了-5.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.81%，无债券类资产，现金占净值比4.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.45%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为10.49%。
华安国证生物医药ETF现任基金经理为苏卿云。其中在任基金经理苏卿云已从业8年又217天，2023年6月29日正式接手管理华安国证生物医药ETF，任职期间累计回报为-17.31%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安中证银行ETF（516210），季度净值涨幅为12.1%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年第2季度,生物医药行业呈现“内需修复+外需驱动”的结构性特征,受科技板块的整体热度及多家创新药公司高额BD带动,市场对创新药板块关注度骤升,板块开启估值修复过程。近期随着ASCO大会多家中国药企披露具有全球竞争力的研究成果等,进一步点燃了资金挖掘潜力创新药公司的热情,医药生物板块整体受创新药板块带动水涨船高。随着创新药获批数量、出海数量的增多,创新药板块收入端呈现快速增长趋势,利润端相较去年同期亏损大幅收窄。根据医药魔方的统计,截止2025年6月,统计获批新药数量最多的研发机构所在国家,以及研发赛道全球排名Top1管线数量,我国均排全球第二,仅次于美国。近几年,我国创新药企licenseout交易数量快速增长,研发实力被全球认可,对外授权和协作出海已经成为创新药企业参与全球竞争的重要途径。2025年ASCO大会于美国东部时间2025年5月30日-6月3日进行,中国药企以73项口头报告的贡献交出了亮眼的成绩单。从数量上来看,中国药企位居第二,仅次于美国。数量领先+质量出色,彰显了中国创新药企业正逐渐拥有全球性的竞争力与领导力,也逐渐形成了技术验证和资本发力同步进行的“ASCO效应”。政策层面,聚焦于创新驱动、全链条支持、国际化发展等方向。2025年持续推进审批提速,创新药临床试验审批周期缩短至6-8个月,医保目录动态调整支持“真创新”。推动创新药械国际多中心临床试验,对通过FDA、EMA等国际认证的产品给予注册支持。《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》由工业和信息化部、商务部、国家卫生健康委等七部门联合发布,旨在通过数智技术(数字技术与智能化技术融合)推动医药工业全产业链升级,提升行业竞争力和质量安全水平。《关于全面深化药品医疗器械监管改革的意见》,强化全生命周期监管,明确AI辅助诊断设备需通过三类医疗器械认证,加强数据安全合规要求。本基金跟踪的指数是国证生物医药指数,以A股市场属于生物医药产业相关上市公司为样本空间,根据市值规模和流动性的综合排名,选出前30只股票作为指数样本股,反映了生物医药行业的整体运行情况。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
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